Prijaté faktúry v jednoduchom účtovníctve

Tento návod Vás prevedie problematikou prijatých faktúr v jednoduchom účtovníctve. Nájdete tu vystavenie bežnej faktúry s voľnou položkou, so skladovou položkou aj s viacerými položkami, kopírovanie prijatých faktúr aj ich uhradenie.

Prijatá faktúra

Príklad: Firma  DEMO Jednoduché účtovníctvo uzavrela zmluvu o nájme skladových priestorov s firmou TOP s.r.o.  mesačné nájomné bude vo výške 800 EUR.

Postup:

• Na karte  Obchod / Nákup  zvolíte  Faktúry prijaté  a tlačidlo  Pridať faktúru .

• Zobrazí sa zoznam  Výber typu prijatých faktúr, kde potvrdíte typ „SLUZBY“.

• Zobrazí sa karta  Prijaté faktúry , ktorú môžete začať vyplňovať.

• Číslo dokladu sa tu generuje automaticky podľa nastavenia číselných radov (karta  Money/Možnosti a nastavenia//Správa zoznamov/Číselné rady) alebo podľa nastavenia v  Type prijatej faktúry .

• Do poľa  Prijatý doklad  doplníte číslo faktúry dodávateľa, upravíte dáta faktúry.

• Tlačidlom troch bodiek sa Vám otvorí Adresár a vyberiete dodávateľa TOP s.r.o.

• Do poľa  Hradiť z  vyberiete tlačidlom zo zoznamu  Bankových účtov a pokladní , ako budete faktúru hradiť.

• Do poľa  Predkontácia  vyberiete tlačidlom predkontáciu V Réžia – Výdaje za réžiu.

• Teraz zadáte čiastku 800 EUR s DPH do kolónky pre 20% sadzbu DPH (v prípade neplatcu do nulovej sadzby DPH).

• Takto je faktúra vyplnená, tlačidlom  OK  ju uložíte.

Prijatá faktúra s voľnou položkou

Predchádzajúci príklad môžete zadať aj iným spôsobom, a to vytvorením voľnej položky faktúry.

• Vytvoríte faktúru a vyplníte hlavičku faktúry rovnako ako v predchádzajúcom prípade.

• V ponuke  Pridať  zvolíte  Novú položku, otvorí sa  Karta položky faktúry , ktorú vyplníte.

• Teraz je faktúra dokončená, tlačidlom  OK  ju uložíte.

Kopírovanie prijatých faktúr

Pravidelne sa opakujúce faktúry, ako je v našom prípade mesačné nájomné alebo napríklad faktúry za vedenie účtovníctva, platby upratovacej firme, bezpečnostnej agentúre atď. nemusíte zakaždým zadávať znova. Tu sa ponúka použitie tlačidla  Kopírovať .

• Vytvoríte prvú „vzorovú“ faktúru napr.: nájomné za obdobie 02/20XX.

• V zozname  Faktúr prijatých sa kurzorom postavte na vzorovú faktúru a stlačte tlačidlo  Kopírovať .

• Otvorí sa  Karta prijatej faktúry , ktorá má už všetko predvyplnené podľa vzorovej faktúry.

• Stačí len opraviť údaje podľa vašej potreby - Prijatý dokl. číslo, dátumy podľa skutočnej faktúry a popis pr.: nájomné za obdobie 09/20XX.

• Tlačidlom  OK  faktúru uložíte.

Prijatá faktúra s viacerými položkami

V praxi sa môže vyskytnúť situácia, kedy budete potrebovať zadať na faktúre viac položiek s rôznymi predkontáciami.

Príklad: Firma EXPERT s.r.o. poslala firme DEMO Jednoduché účtovníctvo faktúru za nákup kancelárskeho materiálu a tlačiarne. 

Postup:

• Vytvoríte hlavičku faktúry už známym spôsobom.  Predkontáciu  musíte zadať aj na hlavičku faktúry - vyberiete V DROBMAJ – výdaje za drobný majetok.

• V ponuke  Pridať položku  zvolíte  Novú položku  a vytvoríte prvú položku na kancelársky materiál, na záložke  Podrobnosti  vyberiete predkontáciu V DROBMAJ – výdaje za drobný majetok.

• Rovnakým spôsobom vytvoríte druhú položku na tlačiareň, na záložke  Podrobnosti  vyberiete predkontáciu V MAJETOK  – výdaje za nákup majetku.

• Týmto dosiahnete to, že každá položka bude v  Peňažnom denníku  zaúčtovaná na príslušnú predkontáciu podľa nastavenia na jednotlivých položkách. Predkontácia na položke má prednosť pred predkontáciou na hlavičke faktúry.

Prijatá faktúra so skladovou položkou

Príklad:   Firma DEMO Jednoduché účtovníctvo nakúpila od firmy EXPERT s.r.o. 5 kusov Monitorov LCD v cene 80 EUR za kus. Zapíše na tento tovar faktúru a zároveň tovar prijme na sklad.

Postup: 

• Na karte  Obchod / Nákup  zvolíte  Faktúry prijaté  a tlačidlo  Pridať faktúru .

• Vyberiete typ faktúry TOVAR.

• Vyplníte hlavičku faktúry, vyberiete dodávateľa výberom z  Adresára .

• Do kolónky  Predkontácie  doplníte V TOVAR – Výdaje za tovar.

• Teraz zadáte skladovú položku s tovarom. V ponuke  Pridať zásobu  zvolíte  Zásoba. Otvorí sa zoznam  Zásoby na sklade . Tu si v skupine Monitory označíte položku „Monitor LCD “ a potvrdíte výber tlačidlom  OK .

• Otvorí sa  Karta položky faktúry . Vy iba zmeníte cenu na 80 EUR, zadáte do  Počtu MJ  hodnotu 5 a uložíte tlačidlom  OK .

•  Tlačidlom  Zavrieť  ukončíte výber položiek zo skladu.

• Teraz máte faktúru hotovú a tlačidlom  OK  ju uložíte. Týmto krokom ste prijali tovar na sklad. Automaticky vygenerovanú  Skladovú príjemku  si môžete pozrieť v ponuke  Sklad / Skladové doklady .

Vykonanie príkazu na úhradu prijatej faktúry

Príklad:  Firma DEMO Jednoduché účtovníctvo zaplatí firme EXPERT s.r.o. faktúru za nakúpené monitory.

Postup:

• Na karte  Účtovníctvo / Pokladňa a banka  zvolíte  Príkazy na úhradu , otvorí sa zoznam  Príkazov na úhradu .

• Tlačidlom  Pridať   sa otvorí  Jednoduchý príkaz na úhradu .

• Pomocou tlačidla tri bodky v kolónke  Zúčtujte na vrub účtu  vyberiete zo zoznamu bankových účtov a pokladníc „BAN - Bežný bankový účet“.

• Tlačidlom  Pridať  neuhradený doklad  otvoríte  Zoznam neuhradených dokladov . Vyberiete faktúru, ktorú chcete uhradiť a tlačidlom  OK  ju prenesiete do  Príkazu na úhradu . Pokiaľ vo faktúre boli správne zadané všetky potrebné údaje, je príkaz vyplnený. Môžete vyplniť kolónku  Údaje pre vnútornú potrebu príkazcu  vlastnou poznámkou.  Pozn. Číslo bankového účtu dodávateľa sa preťahuje z Karty adresára.

• Príkaz uložíte tlačidlom  OK . Program sa spýta, či chcete  Príkaz na úhradu  vytlačiť.
• Ak chcete uhradiť viac faktúr jedným príkazom, stačí v  Zozname neuhradených dokladov  označiť požadované doklady a program po stlačení tlačidla  OK  vyplní  Hromadný príkaz na úhradu .