Úvod / Návody / Hromadné párovanie úhrad v Money S3
Napojte sa
Nový katalóg s doplnkami k Money S3
Preskúmať

Hromadné párovanie úhrad v Money S3

  • Hromadné párovanie bankových dokladov - manuálne
  • Párovanie úhrad počas XML importu

Chcete v Money S3 pracovať efektívne a zamedziť zdĺhavému klikaniu pri párovaní úhrad s dokladmi? S používaním hromadných operácií v programe je nadbytočné klikanie minulosťou.

Pri importe bankového výpisu do Money S3 dochádza aj k párovaniu dokladov, ak je zapnuté nastavenie Párovať načítané bankové doklady s pohľadávkami/záväzkami a automaticky tvoriť úhrady. Po importe faktúr do programu Money S3 je možné spustiť zo strany bankových alebo pokladničných dokladov hromadné párovanie aj dodatočne.

Hromadné párovanie bankových dokladov - manuálne

1. Hromadné párovanie úhrad nájdete cez Účtovníctvo / Banka / Hr. párovanie úhrad. Pred spustením párovania môžete voliteľne zvoliť Konfiguráciu párovania.

Úhrady sa párujú na základe variabilného symbolu. V Konfigurácii párovania je možné zvoliť aj ďalšie parametre, na základe ktorých je možné daný doklad spárovať.

UPOZORNENIE: pred akýmkoľvek importom alebo hromadnou operáciou odporúčame mať vytvorenú aktuálnu zálohu dát Money S3.

2. Pri spustení párovania ako prvý krok označíte v bankových dokladoch v stĺpci AZ doklady, ktoré chcete hromadne párovať a na ceste Účtovníctvo / Banka / Hr. párovanie úhrad zvolíte Párovanie úhrad.

3. Pred samotným párovaním odporúčame spustiť test cez ikonu Test párovania, aby ste skontrolovali ako Money doklady spáruje.
4. Ak vidíte všetko v poriadku, zvolíte možnosť Vytvoriť úhrady.

5. Prostredníctvom ikony Väzby v záložke Bankových dokladov môžete skontrolovať spárovanie s danými dokladmi.

Párovanie úhrad počas XML importu

Ak obdržíte bankové / pokladničné doklady v XML formáte napr. pri prechode z iného Money S3 je možné nastaviť automatické párovanie už pri ich samotnom importe do Money S3 a to úpravou konfigurácie importu. Nato je nutné mať zakúpený modul XML Data Exchange ku svojej licencii. Bližšie informácie nájdete na tomto linku XML Data Exchange.

1. Úpravu konfigurácie importu vykonáte cez modrú záložku Money / Možnosti a nastavenia / Správa zoznamov, kde zvolíte XML prenosy.

2. V záložke Import skopírujete konfiguráciu pre bankové doklady so skratkou _BD (rovnaký postup prípadne pre _PD - pokladničné doklady).

3. Definíciu importu premenujte vlastnou skratkou, prípadne názvom a kliknite na šípku v riadku Konfigurácia spracovania.

4. V stromčekovej štruktúre po ľavej strane zvoľte Bankové doklady a v režime spracovania pri nových záznamoch (doklady pri importe z jedného do druhého Money) zvoľte „pridať a párovať“ a v prípade importu pretransformovaných dokladov napr. z iného účtovného programu túto voľbu nastavte aj pri záznamoch bez kľúča. Podobne by to bolo aj v prípade pokladničných dokladov.

5. Po kliknutí na tlačidlo OK Vás program vyzve na uloženie konfigurácie spracovania pod vlastným názvom. Upravíte názov a tlačidlom Uložiť ju uložíte a program ju automaticky aplikuje.

6. Následne Definíciu importu tlačidlom OK uložíte a viete využiť na import dokladov.

UPOZORNENIE: pred akýmkoľvek importom alebo hromadnou operáciou odporúčame mať vytvorenú aktuálnu zálohu dát Money S3.

7. Samotný import dokladov vykonáte cez záložku Účtovníctvo / Bankové doklady, kde zvolíte XML prenosy / Import z XML.

8. V sprievodcovi výmenou dát XML zvolíte cez šípku svoju upravenú definíciu.

9. Tlačidlom Ďalší môžete pokračovať ďalej v sprievodcovi importu. Po skončení importu je možné zobraziť výstupnú správu v ktorej uvidíme výsledok import a aj párovania dokladov.


  • Boli tieto informácie užitočné?
  • ÁnoNie

V prípade problémov s Vaším Money S3 kontaktujte prosím našu Zákaznícku podporu, a to buď písomne priamo v Money S3 cez záložku Money / Zákaznícka podpora alebo na podpora@money.sk alebo telefonicky na čísle 0249 212 345 (iba pre užívateľov so zaplatenou službou Podpora a Aktualizácia).

Napojte sa
Nový katalóg s doplnkami k Money S3
Preskúmať
Zavrieť reklamu
Napojte sa
Nový katalóg s doplnkami k Money S3