Banka v podvojnom účtovníctve

Banka v podvojnom účtovníctve umožňuje množstvo činností. Príklady obsiahnuté v tomto návode vás naučia, ako pravidelne uhrádzať vystavené faktúry (vrátane hromadných a čiastočných úhrad, platieb kreditnou kartou, cudzou menou a pod.), pracovať s preplatkami a zaúčtovať pripísané bankové úroky. Tento návod sa zaoberá aj úhradou prijatých faktúr (opäť vrátane čiastočných úhrad, úhrad bankových poplatkov) a vzájomnými zápočtami.

Úhrada vystavenej faktúry

Príklad:
Podľa obdržaného bankového výpisu uhradila spoločnosť JMS sport s.r.o. faktúru za tovar vo výške 1 531 EUR.
Postup:

• Na karte Účtovníctvo / Pokladňa a banka / Banka  zvolíte  Zoznam bankových dokladov.

• Otvorí sa zoznam  Bankových dokladov, kde zvolíte  Nový príjem.

• Otvorí sa karta  Príjmového bankového dokladu.

• Číslo dokladu sa generuje automaticky podľa nastavenia  Číselného radu  (karta  Money / Možnosti a nastavenia / Číselné rady) alebo podľa nastavenia  Typu bankového dokladu.

• Skontrolujte, prípadne opravte dátum. Dátum platby  musí byť vždy zhodný s dátumom úhrady na bankovom výpise.

• Do poľa  Bank. výpis č.  doplníte číslo výpisu podľa výpisu z banky.

• V poli  Účet  vyberiete príslušný bankový účet.

• Tlačidlom v riadku  Variabilný symbol  zobrazíte  Zoznam neuhradených dokladov.

• Označíte vybranú faktúru a potvrdíte tlačidlom  OK.

• Program ponúkne kartu  Úhrada  na kontrolu, potvrdíte tlačidlom  OK.

• Otvorí sa  Zoznam hradených dokladov, ktorý potvrdíte tlačidlom  OK.

• Do poľa  Predkontácia  vyberiete predkontáciu BP008 – Úhrada faktúry.

• Do poľa  Členenie DPH  vyberiete 21U 00 – Príjmy bez vplyvu na DPH.

• Tlačidlom OK doklad uložíte.

Úhrada viacerých vystavených faktúr jedným bankovým dokladom

Príklad:
Spoločnosť JMS sport s.r.o. má v predpise stanovené, že faktúry uhrádzané s rovnakým zaúčtovaním a dátumom úhrady bude účtovať jedným dokladom.
Postup:

• Na karte  Účtovníctvo / Pokladňa a banka / Banka zvolíte  Zoznam bankových dokladov.

• Otvorí sa zoznam  Bankových dokladov, kde zvolíte  Nový príjem.

• Otvorí sa karta  Príjmového bankového dokladu.

• Číslo dokladu sa generuje automaticky podľa nastavenia  Číselného radu  (karta Money / Možnosti a nastavenia / Číselné rady) alebo podľa nastavenia  Typu účtovného dokladu.

• Skontrolujte, prípadne opravte dátum.  Dátum platby  musí byť vždy zhodný s dátumom úhrady na bankovom výpise.

• Do poľa  Bank. výpis č.  doplníte číslo výpisu podľa výpisu z banky.

• V poli  Účet  vyberiete príslušný bankový účet.

• Tlačidlom u riadku  Variabilný symbol zobrazíte  Zoznam neuhradených dokladov.

• Označíte vybrané faktúry a potvrdíte tlačidlom OK.

• Program postupne ponúkne kartu  Úhrada  na kontrolu, ktorú potvrdíte tlačidlom OK.

• Otvorí sa  Zoznam hradených dokladov, ktorý potvrdíte tlačidlom OK.

• Do poľa popis doplníte „úhrada faktúr“.

• Pole  Adresár  necháte prázdne.

• Do poľa  Predkontácia  vyberiete predkontáciu BP008 – Úhrada faktúry.

• Do poľa  Členenie DPH  vyberiete 21U 00 – Príjmy bez vplyvu na DPH.

• Tlačidlom  OK  doklad uložíte.

Čiastočná úhrada vystavenej faktúry

Príklad:
Spoločnosť JMS sport s.r.o. vystavila spoločnosti Murai s.r.o. faktúru za konzultáciu vo výške 285 Eur. Zástupcovia spoločností sa dohodli, že faktúra bude hradená v dvoch splátkach, prvá vo výške 100 EUR.
Postup:

• Na karte  Účtovníctvo / Pokladňa a banka / Banka  zvolíte  Zoznam bankových dokladov.

• Otvorí sa zoznam  Bankových dokladov, kde zvolíte  Nový príjem.

• Otvorí sa karta  Príjmového bankového dokladu.

• Číslo dokladu sa generuje automaticky podľa nastavenia  Číselného radu  (karta Money / Možnosti a nastavenia / Číselné rady) alebo podľa nastavenia  Typu účtovného dokladu.

• Skontrolujte, prípadne opravte dátum. Dátum platby musí byť vždy zhodný s dátumom úhrady na bankovom výpise.

• Do poľa  Bank. výpis č.  doplníte číslo výpisu podľa výpisu z banky.

• V poli  Účet  vyberiete príslušný bankový účet.

• Tlačidlom v riadku  Variabilný symbol  zobrazíte  Zoznam neuhradených dokladov.

• Označíte vybranú faktúru a potvrdíte tlačidlom OK.

• Program ponúkne kartu  Úhrada.

• V poli  Čiastka úhrady  prepíšete čiastku na 100,-, zároveň sa v poli  Uhradiť zostáva vypočíta zostávajúca čiastka k úhrade.

• Kartu Úhrady  potvrdíte tlačidlom OK.

• Otvorí sa  Zoznam hradených dokladov, ktorý potvrdíte tlačidlom  OK.

• Do poľa Predkontácia  vyberiete predkontáciu BP008 – Úhrada faktúry.

• Do poľa  Členenie DPH  vyberiete 21U 00 – Príjmy bez vplyvu na DPH.

• Tlačidlom OK doklad uložíte.

Preplatok vystavenej faktúry

Príklad:
Spoločnosť JMS sport s.r.o. uhradila spoločnosti Murai s.r.o. faktúru za aktualizáciu v čiastke 300 EUR. Nedopatrením túto faktúru prehradili o 100 EUR.
Postup:

• Najprv si skontrolujte nastavenie pre generovanie preplatku na karte  Money / Možnosti a nastavenia / Nastavenie účtovného roku / záložka  Účtovníctvo  a spodná záložka  Preplatky.

• Na karte  Účtovníctvo / Pokladňa a banka / Banka  zvolíte  Zoznam bankových dokladov.

• V zozname  Bankových dokladov  zvolíte tlačidlo  Nový príjem, otvorí sa karta  Príjmového bankového dokladu.

• Dátum úhrady, rovnako ako  Číslo výpisu  vyplníte podľa originálu bankového výpisu.

• Pomocou tlačidla v riadku  Variabilný symbol  otvoríte  Zoznam neuhradených dokladov.

• V  Zozname neuhradených dokladov  vyhľadáte príslušnú faktúru a svoju voľbu potvrdíte tlačidlom OK.

• Otvorí sa karta  Úhrada, kde zmeníte  Čiastku celkom  z 300,- na čiastku 400,-, ktorá bola skutočne uhradená a potvrdíte tlačidlom OK.

• Následne sa zobrazí karta  Zoznam hradených dokladov, potvrdenie svojej voľby vykonáte tlačidlom OK.

• Predkontáciu  zvolíte BP008 – úhrada faktúry.

• Členenie DPH  vyberiete 21U 00 – príjmy bez vplyvu na DPH.

• Po uložení dokladu tlačidlom  OK  sa zobrazí dialóg s Varovaním a možnosťou automaticky vygenerovať  Preplatok.

• Program následne vygeneruje  Záväzkový doklad  na výšku preplatku.

Úhrada vystavenej faktúry platobnou kartou

Príklad:
Spoločnosť Murai s.r.o. vystavila spoločnosti JMS sport s.r.o. faktúru za tovar vo výške 690 EUR. Faktúra bola uhradená platobnou kartou. Na výpise o úhrade platobnou kartou je pôvodná čiastka ponížená o bankový poplatok 3 %.
Postup:

• Na karte  Účtovníctvo / Pokladňa a banka / Banka  zvolíte  Zoznam bankových dokladov.

• Otvorí sa zoznam  Bankových dokladov, kde zvolíte  Nový príjem.

• Otvorí sa karta  Príjmového bankového dokladu.

• Číslo dokladu sa generuje automaticky podľa nastavenia  Číselného radu  (karta Money / Možnosti a nastavenia / Číselné rady) alebo podľa nastavenia  Typu bankového dokladu.

• Skontrolujte, prípadne opravte dátum.  Dátum platby  musí byť vždy zhodný s dátumom úhrady na bankovom výpise.

• Do poľa  Bank. výpis č.  doplníte číslo výpisu podľa originálu výpisu z banky.

• V poli  Účet  vyberiete príslušný bankový účet.

• Tlačidlom v riadku  Variabilný symbol  zobrazíte  Zoznam neuhradených dokladov.

• Označíte vybranú faktúru a potvrdíte tlačidlom  OK.

• Program ponúkne kartu  Úhrada, potvrdíte ju tlačidlom  OK.

• Otvorí sa  Zoznam hradených dokladov, ktorý potvrdíte tlačidlom OK.

• Na karte  Príjmový bankový doklad  zmeníte cenu Celkom na 669,30  EUR.

• Do poľa  Predkontácia  vyberiete predkontáciu BP008 – Úhrada faktúry.

• Do poľa  Členenie DPH  vyberiete 21U 00 – Príjmy bez vplyvu na DPH.

• Tlačidlom  OK  doklad uložíte.

• Zobrazí sa upozornenie, či skutočne chcete uložiť čiastku, ktorá sa líši od pôvodne čiastky hradeného dokladu, potvrďte tlačidlom  Áno.

• Po otvorení Účtovného denníka (Účtovníctvo / Účtovný denník) vidíme že je úhrada rozpísaná na dva riadky. V prvom je úhrada faktúry 221/311 vo výške 690 EUR, v druhom riadku je zrazený poplatok vo výške -20,70 EUR. Tento riadok označíte a tlačidlom  Opraviť otvoríte  Doklad účtovného denníka. Tu opravíte zaúčtovanie preplatku na 221/568.

Úhrada vystavenej faktúry v cudzej mene

Príklad:
Spoločnosť TELUX s.r.o. uhradila vystavenú faktúru vo výške 3500 CZK.
Postup:

• Na karte  Účtovníctvo / Pokladňa a banka / Banka zvolíte  Zoznam bankových dokladov.

• Otvorí sa zoznam  Bankových dokladov, kde zvolíte Nový príjem.

• Otvorí sa karta  Príjmového bankového dokladu.

• Číslo dokladu sa generuje automaticky podľa nastavenia  Číselného radu  (karta Money / Možnosti a nastavenia / Číselné rady) alebo podľa nastavenia  Typu bankového dokladu.

• Skontrolujte, prípadne opravte dátum.  Dátum platby  musí byť vždy zhodný s dátumom úhrady na bankovom výpise.

• Do poľa  Bank. výpis č. doplníte číslo výpisu podľa výpisu z banky.

• V poli Účet  vyberiete príslušný bankový účet.

• Tlačidlom v riadku Variabilní symbol  zobrazíte  Zoznam neuhradených dokladov.

• Označíte vybranú faktúru a potvrdíte tlačidlom OK.

• Program ponúkne kartu  Úhrada, potvrdíte ju tlačidlom OK.

• Otvorí sa  Zoznam neuhradených dokladov, ktorý potvrdíte tlačidlom OK.

• Do poľa  Predkontácia  vyberiete predkontáciu BP008 – Úhrada faktúry.

• Do poľa  Členenie DPH  vyberiete 21U 00 – Príjmy bez vplyvu na DPH.

• Tlačidlom OK doklad uložíte.

• Vzhľadom k tomu, že pri používaní denného kurzu nie je cena úhrady zhodná s cenou vystavenej faktúry, program vygeneruje  Interní doklad, ktorým sa zaúčtuje kurzový zisk, prípadne kurzová strata.
  UPOZORNENIE: Pre automatickú tvorbu Interných dokladov pre kurzový zisk alebo stratu musíte mať nastavený prepínač Generovať interné doklady po zistení kurzového rozdielu na karte Money / Možnosti a nastavenia /Nastavenie účtovného roku záložka Účtovníctvo, spodná záložka Kurzové rozdiely.

• Do poľa  Predkontácia  vyberiete predkontáciu INT035 – Kurzová strata - faktúry vystavené.

• Do poľa  Členenie DPH  vyberiete 21U 00 – Príjmy bez vplyvu na DPH.

• Tlačidlom  OK  doklad uložíte.

Zaúčtovanie pripísaného bankového úroku

Príklad:
Spoločnosť Murai s.r.o. obdržala bankový výpis, kde jej banka pripísala mesačný úrok vo výške 6,63 EUR.
Postup:

• Na karte  Účtovníctvo / Pokladňa a banka / Banka  zvolíte  Zoznam bankových dokladov.

• Otvorí sa zoznam  Bankových dokladov, kde zvolíte  Nový príjem.

• Otvorí sa karta  Príjmového bankového dokladu.

• Číslo dokladu sa generuje automaticky podľa nastavenia  Číselného radu  (karta Money / Možnosti a nastavenia / Číselné rady) alebo podľa nastavenia  Typu bankového dokladu.

• Do poľa  Popis  uvediete „pripísaný bankový úrok“.

• Skontrolujte, prípadne opravte dátum.

• Do pole  Bank. výpis č. doplníte číslo výpisu podľa originálu výpisu z banky.

• V poli  Účet  vyberiete príslušný bankový účet.

• Do poľa  Predkontácia  vyberiete predkontáciu BP003 – Úrok na BÚ.

• Do poľa  Členenie DPH  vyberiete 21U 00 – Príjmy bez vplyvu na DPH.

• Do poľa  Základ  0 % uveďte 6,63. Táto čiastka sa automaticky prevedie do poľa  Celkom.

• Tlačidlom  OK  doklad uložíte.

Úhrada prijatej faktúry

Príklad:
Spoločnosť Murai s.r.o. uhradila spoločnosti JMS sport s.r.o. prevodom z bežného účtu prijatú faktúru na nájomné a el. energiu. Spoločnosť následne obdržala výpis z banky.
Postup:

• Na karte Účtovníctvo / Pokladňa a banka / Banka  zvolíte  Zoznam bankových dokladov.

• Otvorí sa zoznam  Bankových dokladov, kde zvolíte  Nový výdaj.

• Otvorí sa karta Výdajového bankového dokladu.

• Číslo dokladu sa generuje automaticky podľa nastavenia  Číselného radu  (karta Money / Možnosti a nastavenia / Číselné rady) alebo podľa nastavenia  Typu bankového dokladu.

• Skontrolujte, prípadne opravte dátum.  Dátum platby  musí byť vždy zhodný s dátumom úhrady na bankovom výpise.

• Do poľa  Bank. výpis č. doplníte číslo výpisu podľa výpisu z banky.

• V poli  Účet  vyberiete príslušný bankový účet.

• Tlačidlom v riadku  Variabilní symbol  zobrazíte  Zoznam neuhradených dokladov.

• Označíte vybranú faktúru a potvrdíte tlačidlom OK.

• Program ponúkne kartu  Úhrada, potvrdíte ju tlačidlom OK.

• Otvorí sa  Zoznam hradených dokladov, ktorý potvrdíte tlačidlom OK.

• Do poľa  Predkontácia  vyberiete predkontáciu BV006 – Úhrada faktúry.

• Do poľa  Členenie DPH  vyberiete 21P 00 – Výdaje bez vplyvu na DPH.

• Tlačidlom OK doklad uložíte.

Čiastočná úhrada prijatej faktúry

Príklad:
Spoločnosť Murai s.r.o. čiastočne uhradila spoločnosti JMS sport s.r.o. prevodom z bežného účtu prijatú faktúru za tovar. Čiastočná úhrada je vo výške 4000 EUR.
Postup:

• Na karte  Účtovníctvo / Pokladňa a banka / Banka zvolíte  Zoznam bankových dokladov.

• Otvorí sa zoznam  Bankových dokladov, kde zvolíte  Nový výdaj.

• Otvorí sa karta Výdajového bankového dokladu.

• Číslo dokladu sa generuje automaticky podľa nastavenia  Číselného radu (karta Money / Možnosti a nastavenia / Číselné rady) alebo podľa nastavenia  Typu bankového dokladu.

• Skontrolujte, prípadne opravte dátum.  Dátum platby  musí byť vždy zhodný s dátumom úhrady na bankovom výpise.

• Do poľa  Bank. výpis č.  doplníte číslo výpisu podľa výpisu z banky.

• V poli  Účet  vyberiete príslušný bankový účet.

• Tlačidlom v riadku Variabilný symbol  zobrazíte  Zoznam neuhradených dokladov.

• Označíte vybranú faktúru a potvrdíte tlačidlom  OK.

• Program ponúkne kartu  Úhrada. V poli  Čiastka úhrady  prepíšete čiastku na 4000,-, zároveň sa v poli  Uhradiť zostáva  vypočíta zostávajúca čiastka na úhradu.

• Otvorí sa  Zoznam hradených dokladov, ktorý potvrdíte tlačidlom OK.

• Do poľa  Predkontácia vyberiete predkontáciu BV006 – Úhrada faktúry.

• Do poľa  Členenie DPH  vyberiete 21P 00 – Výdaje bez vplyvu na DPH.

• Tlačidlom OK doklad uložíte.

Úhrada bankových poplatkov

Príklad:
Spoločnosť Murai s.r.o. obdržala bankový výpis, kde banka strhla poplatky za vedenie účtu vo výške 11 EUR.
Postup:

• Na karte  Účtovníctvo / Pokladňa a banka / Banka  zvolíte  Zoznam bankových dokladov.

• Otvorí sa zoznam  Bankových dokladov, kde zvolíte  Nový výdaj.

• Otvorí sa karta Výdajového bankového dokladu.

• Číslo dokladu sa generuje automaticky podľa nastavenia  Číselného radu  (karta Money / Možnosti a nastavenia / Číselné rady) alebo podľa nastavenia  Typu bankového dokladu.

• Do poľa  Popis  dokladu uvediete „bankové poplatky“.

• Skontrolujte, prípadne upravte dátum.

• Do poľa  Bank. výpis č.  doplníte číslo výpisu podľa výpisu z banky.

• V poli  Účet  vyberiete príslušný bankový účet.

• Do poľa  Predkontácia  vyberiete predkontáciu BV005 – Poplatky banke.

• Do poľa  Členenie  DPH  vyberiete 21P 00 – Výdaje bez vplyvu na DPH.

• Do poľa Základ 0 % uveďte 11 EUR. Táto čiastka sa automaticky prevedie do poľa Celkom.

• Tlačidlom  OK  doklad uložíte.

Zaúčtovanie CCS karty (palivová karta)

Príklad:
Spoločnosť CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. si dňa 26.9.2024 z bankového účtu strhla zálohu 1000 EUR.
Postup:

• Na karte  Účtovníctvo / Pokladňa a banka / Banka  zvolíte  Zoznam bankových dokladov.

• Otvorí sa zoznam  Bankových dokladov, kde zvolíte  Nový výdaj.

• Otvorí sa karta Výdajového bankového dokladu.

• Číslo dokladu sa generuje automaticky podľa nastavenia  Číselného radu  (karta Money / Možnosti a nastavenia/ Číselné rady) alebo podľa nastavenia Typu bankového dokladu.

• Do poľa  Popis  uvediete „záloha CCS“.

• Do kolónky  Variabilný symbol  napíšete variabilný symbol uvedený na výpise z banky.

• Skontrolujte, prípadne upravte dátum.

• Do poľa  Bank. výpis č. doplníte číslo výpisu podľa výpisu z banky.

• V poli  Účet  vyberiete príslušný bankový účet.

• Do poľa  Predkontácia  vyberiete predkontáciu BV008 – Úhrada zálohy.

• Do poľa  Členenie DPH  vyberiete 21P 00 – Výdaje bez vplyvu na DPH.

• Do poľa Základ 0 % uvediete 1000 EUR. Táto čiastka sa automaticky prevedie do poľa Celkom.

• Tlačidlom  OK  doklad uložíte.

Prijatá faktúra CCS s vyúčtovaním zálohy bez väzby

Príklad:
7.10. 2024 prišla od spoločnosti CCS Slovenská spoločnosť pro platobné karty s.r.o. vyúčtovacia faktúra za september 2025 na 2500 EUR vrátane DPH, kde bola zúčtovaná záloha. 
Postup:

• Na karte  Obchod / Nákup / Faktúry prijaté  zvolíte Pridať faktúru.

• Zobrazí sa karta  Prijatej faktúry.

• Číslo dokladu sa generuje automaticky podľa nastavenia  Číselného radu  (karta Money / Možnosti a nastavenia / Číselné rady) alebo podľa nastavenia Typu prijatej faktúry.

• Do poľa  Prijatý doklad  doplníte číslo faktúry dodávateľa, vyberiete konštantný symbol, spôsob platby, upravíte dátum a vyberiete v  Adresári  adresu dodávateľa.  Pozn. Číslo bankového účtu dodávateľa sa doplní z Karty adresára.

• Do poľa  Hradiť  vyberiete, ako bude faktúra uhradená.

• Do poľa  Predkontácia  vyberiete predkontáciu PF010 – Nákup materiálu (501/321).

• Do poľa  Členenie DPH  vyberiete 21P R18_19 – Prijaté zdaniteľné plnenie.

• V ponuke  Pridať položku  zvolíte  Novú položku, otvorí sa  Karta položky faktúry, kde vyplníte pole Popis (PHM 09/2024), Nákupná cena (2500 EUR vrátane DPH), Sadzba DPH 20 %.

• Na záložke  Podrobnosti  vyberiete predkontáciu PF010 – Nákup materiálu (501/321).

• Do poľa  Členenie DPH  vyberiete 21P R18_19 – Prijaté zdaniteľné plnenie.

• Kartu položky uložíte tlačidlom  OK.

• Zaúčtovanie zálohy zadáte v ponuke  Pridať položku  a zvolíte  Odpočet zálohy. Otvorí sa  Zoznam nevysporiadaných zálohových dokladov, kde v záložke bankové doklady vyberiete doklad na zálohu a otvoríte Kartu položky faktúry, kde sa zobrazí čiastka 1000 EUR.

• Na záložke  Podrobnosti  vyberiete  Predkontáciu  PF006 – Odpočet zaplatenej zálohy - protizápis.

• Do poľa  Členenie DPH  vyberiete 21P 00 – Výdaje bez vplyvu na DPH.

• Tlačidlom  OK kartu položky uložíte.

• Faktúra je vyplnená, tlačidlom  OK  ju uložíte.

Úhrada prijatej faktúry

Príklad:
Obdržali ste výpis z banky, kde je úhrada spoločnosti CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. doplatok 1500 EUR.
Postup:

• Na karte  Účtovníctvo / Pokladňa a banka / Banka  zvolíte  Zoznam bankových dokladov.

• Otvorí sa zoznam  Bankových dokladov, kde zvolíte  Nový výdaj  a zobrazí sa karta Výdajového bankového dokladu.

• Číslo dokladu sa generuje automaticky podľa nastavenia  Číselného radu  (karta Money / Možnosti a nastavenia / Číselné rady) alebo podľa nastavenia  Typu účtovného dokladu.

• Skontrolujte, prípadne upravte dátum.  Dátum platby  musí byť vždy zhodný s dátumom úhrady na bankovom výpise.

• Do poľa  Bank. výpis č.  doplníte číslo výpisu podľa výpisu z banky.

• V poli  Účet  vyberiete príslušný bankový účet.

• Tlačidlom v riadku  Variabilný symbol  zobrazíte  Zoznam neuhradených dokladov.

• Označíte vybranú faktúru od spoločnosti CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. a potvrdíte tlačidlom  OK.

• Program ponúkne kartu  Úhrada, potvrdíte ju tlačidlom OK.

• Otvorí sa  Zoznam hradených dokladov, ktorý potvrdíte tlačidlom  OK.

• Do poľa  Predkontácia  vyberiete predkontáciu BV001 – Úhrada faktúry.

• Do poľa  Členenie DPH  vyberiete 21P 00 – Výdaje bez vplyvu na DPH.

• Tlačidlom OK doklad uložíte.

Vzájomný zápočet

Pre vzájomný zápočet môžete použiť funkciu na karte  Účtovníctvo / Ostatné doklady / Interné doklady  tlačidlo  Vzájomné zápočty .
Tlačidlom  Konfigurácia  otvoríte kartu  Konfigurácie vzájomných zápočtov, kde nastavujete kritéria pre zápočet.

• Po kontrole nastavenia  Konfigurácie  tlačidlom Výber adresy  program vyhľadá, podľa nastavenej  Konfigurácie, príslušné pohľadávky a záväzky, ktoré je možné vzájomne započítať.

• Pred vykonaním vzájomného zápočtu tlačidlom  Tlač  vytlačíte zostavu  Dohoda vzájomného zápočtu, ktorá môže slúžiť ako podklad pre odsúhlasenie zápočtu protistranou.

• Tlačidlom Vytvorenie zápočtu  program automaticky vygeneruje dva  Interní doklady, jeden pre pohľadávky a druhý pre záväzky. Každý započítavaný doklad má v týchto hradiacich interných dokladoch príslušnú rozúčtovaniu položku s nastaveným zaúčtovaním úhrady. Pomocou týchto dokladov sa automaticky vytvoria úhrady započítavaných pohľadávok a záväzkov.

• Ďalšou možnosťou vytvorenia vzájomného zápočtu je vytvoriť úhrady v špeciálnej zápočtovej banke, ktorú si musíte sami vytvoriť.